周四（11月18日）亚洲时段-债券通数字分析

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周四（11月18日）亚洲时段

发布时间：2025-07-13 11:23:36 来源：债券通数字分析作者：影视聚焦

现货黄金持稳于1868附近。周三（11月17日）金价涨近1%，提醒因美元及美股从高位回落，美元但市场激进的冲高加息押注将拖累金价。

日内关注初请数据以及美联储官员讲话，收跌收复失地初请人数可能继续下行，本周利空金价。前景

基本面利多

【11月17日黄金ETF持仓量：SPDR黄金持仓量增加0.88吨】

11月18日黄金ETFs数据显示，看涨截止11月17日全球最大的黄金回落黄金ETF-SPDR Gold Trust的黄金持仓量975.99吨，较上一交易日增加0.88吨。交易金

【美元从16个月高位回落，提醒因投资者评估未来货币政策前景】

美元周三从16个月新高回落，美元欧元仍处于守势，冲高因投资者在价格压力上升的收跌收复失地情况下调整了对央行加息的押注，预计美联储最早将在2022年年中加息。

（美元指数日线图）

衡量美元兑一篮子六种货币的美元指数下跌0.10%，至95.846，此前曾触及自2020年7月中旬以来最高的96.266。

美元兑日元触及四年半高位，兑欧元测试1.12美元水准，受助于强劲的美国零售销售数据，以及美联储政策制定者的鹰派言论，与欧洲央行行长的鸽派言论形成鲜明对比。

外汇经纪公司Oanda高级市场分析师Edward Moya表示，市场现在开始明白，外汇市场的题材将出现分化，我认为市场正在经历一个震荡期，你会继续看到市场对通胀的关注。

货币市场目前的走势显示，市场消化了美联储明年6月份加息、且随后在11月份再次加息的可能性。芝加哥商业交易所的数据显示，到2022年7月加息25个基点的可能性为50%。

德国商业银行外汇策略师Antje Praefcke说，市场认为关键利率将在明年下半年上调，对我来说，美元短期内仍是逢低买入。

【三大股指均收低，大型零售商业绩引发通胀担忧】

美国股市主要股指周三收低，通胀担忧和零售商业绩引发的供应链担忧，推动投资者押注美联储将比预期更早加息，以抑制价格不断上涨。

（道指日线图）

塔吉特是最新一家公布积极业绩的大牌零售商，该公司上调了年度财测，获利预测超出预期，理由是假日购物提前开始。

但该公司股价大跌4.7%，追随同行沃尔玛的跌势，两家零售商均表示，供应链问题打击了第三季利润率。

其他尚未公布业绩的零售商也下跌。梅西百货和科尔百货分别重挫4.5%和3.1%，两者将于周四上午公布业绩。将于下周公布财报的Gap和Urban Outfitters分别大跌5.2%和4.2%。

也有零售商逆势上涨。TJX Companies上涨5.8%，创下8月27日以来的最高收盘水平，此前该公司公布的获利超出预期，并增加了股票回购计划，还预测在满足假日季需求方面处于将有利位置。

【德国单日新增确诊再创新，默克尔警告称第四波疫情全面来袭】

德国疾控机构17日公布的新增确诊感染新冠病毒人数为52826，再度刷新该国自疫情暴发以来单日新增确诊数纪录。

德国总理默克尔当天警告称，该国疫情形势十分严峻，第四波疫情已全面来袭。

默克尔呼吁德国各州尽快确定出一个防疫警戒值，达到该值后应采取额外的防疫措施，以避免医疗机构超负荷。

她表示，如果等到医院里的重症监护床位全满后再采取行动，后果将会是灾难性的。

【法国单日新增确诊超两万，官方确认进入第五波疫情】

当地时间17日，法国新冠肺炎单日新增确诊病例超过两万例，累计确诊病例达733万例。

法国官方当天确认，法国进入第五波疫情。根据法国官方数据，法国17日单日新增确诊病例20294例，再创8月底以来新高；累计确诊病例7330958例。法国累计死亡病例现为118321例，新增死亡病例50例。

法国新冠住院患者人数和重症患者人数仍在增加，其中住院患者人数现为7663人，重症患者人数为1300人。

法国政府发言人阿塔尔当天召开发布会，代表官方通报疫情形势，确认法国已进入第五波疫情，各地疫情都在反弹，新冠病毒正在持续传播。但他同时表示，对于第五波疫情的到来，官方已经做好准备。

基本面利空

【花旗加入摩根士丹利的行列，押注美联储将更激进加息】

越来越多华尔街银行押注美联储将以快于预期的速度加息，花旗集团也加入了摩根士丹利的行列，看好可以从美联储更快加息中获利的交易策略。

密切追随美联储政策利率前景的欧洲美元期货的价差，是颇受欢迎的一个押注美联储利率路径的标的。

周三，花旗集团分析师推荐2022年6月/2025年6月欧洲美元期货陡化交易，如果在收益率曲线的这一部分体现出更大的加息溢价，那么该交易就会获利。

摩根士丹利的分析师支持类似的交易策略，但目标是2022年9月/2023年12月合约的陡化交易。

掉期市场定价显示出美联储6月会议加息18个基点，相当于通常每次加息幅度的75％左右。然而，从那时起到2025年底，市场价格显示的加息幅度只有约150个基点，相对于六次加息。

花旗集团分析师表示，市场定价显示的加息路径太平缓。因此，该行以140个基点的价格启动了2022年6月/2025年6月合约的陡化交易，目标位240个基点。

花旗集团策略师Jabaz Mathai在一份报告中表示，我们认为，随着加息启动，曲线可能会陡化，因为全球经济的一些不确定性，例如供应链瓶颈，将开始消散。

【机构分析：美国债务上限担忧重回市场，12月中旬到期美债收益率走高】

投资者开始要求更高的收益率来持有美国政府的最短期限债券，认为如果未来几周不暂停或提高债务上限，美国政府将面临延迟还款的风险。

12月15日到期的美国国债收益率一度攀升2.8个基点至0.083%，其他多数在这前后到期的国债收益率则较低。

由于时点的不确定性，投资者对潜在的违约风险相对乐观。部分策略师认定2022年初左右可能出现违约，而有些人则专注于年底的时点。

总的来看，金价目前仍然强势，有望继续走高并挑战1900关口。

（现货黄金日线图）

北京时间8:45，现货黄金报1869.37美元/盎司。

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